中學(xué)財務(wù)工作報告工作報告

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位代表，老師們：

　　我受學(xué)校委托向大會作2017年度學(xué)校財務(wù)工作報告，請審議。

　　2017年1月18日，曾向各位做過《2017年廈門市杏南中學(xué)財務(wù)工作報告》。即將一年了，我校財務(wù)工作繼續(xù)在上級主管部門的指導(dǎo)下，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在各處室的協(xié)調(diào)配合下，以及全體師生的共同努力，順利地完成了年度各項財務(wù)工作計劃, 保障學(xué)校教育教學(xué)工作的順利進行。

　　2017年年初專項結(jié)余604185元，本年收入27514555.39元，支出27785290.64元，扣除年末專項結(jié)余332870元，結(jié)余579.75元轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。2017年未決算，收支情況還不能詳細列出具體情況。

　　2017年預(yù)計收入情況2353.89萬元。

　　一、2017年年初下達預(yù)算情況：預(yù)算內(nèi)資金18782225元。其中人員經(jīng)費16461433元、公用支出1283044元、經(jīng)常性項目1037748元。

　　二、2017年9月由于增生增員追加1623713元。在職追加1551217元，其中人員追加1499945元、公用追加16093元、經(jīng)常性專項35179元。退休追加26646元。醫(yī)療經(jīng)費追加35850元。

　　三、預(yù)算外收入大約為2875967.66元，比去年少12.99萬元，主要是高中學(xué)生數(shù)的減少。其中雜費2323700元，住宿費216000元，借讀費146140元，擇校費120000元，其他（房租等）70127.66元（其中20277元是去年上繳今年才返撥）。

　　四、利息收入大約為1.8萬元。

　　五、關(guān)于教育附加經(jīng)費問題�，F(xiàn)已支出24.99萬元：第一批專項維修費69930元；第二批專項塑膠籃球場維修費17.5萬元，其他5000元。其中，我們向上級溝通交流努力爭取一間電腦室建設(shè)具體資金包括三個交換機96300元、軟件2200元、機柜320元；8套多媒體資金91520元；教師臺式電腦32臺資金123200元；

　　到10月末，事業(yè)支出為17235412.19元，其中人員支出15195690.99元，商品和服務(wù)支出2039721.2元。

　　到12月末，預(yù)計全年總支出為2300.89萬元。

　　一、預(yù)計的預(yù)算內(nèi)人員支出1802.39萬元，人員支出比去年會有大幅的`增加，主要是：1、今年我校新分配畢業(yè)了11名畢業(yè)生；2、上半年發(fā)放的文明獎等；3、一年進一級、職務(wù)晉升增加的工資。具體如下：

　　1、在職在編人員的統(tǒng)發(fā)工資（含住房公積金、社會保險費）全年預(yù)計總支出10624012元；

　　2、退休人員的統(tǒng)發(fā)工資252533元；

　　3、未列入統(tǒng)發(fā)的各項工資福利支出（含工作補貼、午餐補貼、加班費、績效獎等）6201705元，文明獎金888899元，合計7090004元；

　　4、退休非統(tǒng)發(fā)57325元。

　　二、預(yù)計的預(yù)算內(nèi)公用支出103.35萬元，由于支援抗震救災(zāi)調(diào)減我校公用經(jīng)費定額6.25萬元，以及根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定公用經(jīng)費如果有結(jié)余可以按人均1000元提取公用經(jīng)費，所以公用經(jīng)費較為緊張。

　　三、預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性專項107.55萬元.。包括繼續(xù)教育87776元、兩免一補9486元、校方責(zé)任險14030元、免雜費456456元、缺編教師425000元、保安人員工資60000元、學(xué)生體檢22248元等。

　　四、預(yù)算外支出287.6萬元。支出的項目包括：

　　1、高中教師績效獎57.4萬元；2、加班費134萬元；3、修購基金25萬元；4、助學(xué)金45萬元；5、彌補公用經(jīng)費不足26.2萬元。

　　五、由于第二批專項11月中旬才下達，現(xiàn)已將設(shè)計與預(yù)算上報財政審核所審核，因此，籃球場維修可能年底完成不了。

　　以上是2017年的預(yù)計收支數(shù)，由于會計年度是到每年的12月31日，所以預(yù)計收支可能與實際有出入。

　　由于學(xué)校的收入主要靠財政撥款及事業(yè)收入，財政撥款基本上是按定額（教師數(shù)、學(xué)生數(shù)、工資），公用經(jīng)費2017年之前是按下放時的基數(shù)122萬元，2017年是按學(xué)生總數(shù)劃撥（具體情況是：初中每生442元，再加上免雜費308元；高中每生450元），事業(yè)收入主要是學(xué)費，因而在收入十分有限的情況下，在經(jīng)費使用上需要全體教職工勤儉節(jié)約，減少浪費，提高資金使用效率。

　　代表們，過10個月的財務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了一定的成績。09年度已經(jīng)到來，是爭創(chuàng)省一級達標高中校的關(guān)鍵時期，困難重重，希望全體教職員工共同努力，克服困難，為各項工作創(chuàng)造出更好的成績！ 以上報告如有不妥之處，請予以批評指正。

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