項目出納的崗位職責

時間：2024-07-15 13:32:06 職場百態(tài) 我要投稿

項目出納的崗位職責

　　在生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編整理的項目出納的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

項目出納的崗位職責

項目出納的崗位職責1

　　1、負責審核原始憑證并嚴格把關(guān);負責公司資金基礎(chǔ)登記及管理工作;

　　2、負責日常借款、報銷等相關(guān)財務工作;

　　3、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開戶、外匯等相關(guān)業(yè)務;

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調(diào)節(jié)表;并按時提交資金報表;

　　5、及時進行清點現(xiàn)金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結(jié)、賬實相符;

　　6、負責發(fā)票的申請，以及發(fā)票與收據(jù)的開具及保管工作;

　　7、負責空白字據(jù)及財務印簽的保管;

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的`基礎(chǔ)工作。

　　1.負責現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務;

　　2.盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表：做到日清月結(jié);

　　3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負責銀行的.開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護;

　　7.負責工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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